基金详情 (019336)
基本信息
- 全称: 万家国企动力混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-03-20
- 最新规模: 1.02亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 叶勇
投资信息
业绩比较基准: 中证国有企业综合指数收益率*60%+中证香港内地国有企业指数收益率*20%+中债新综合指数(全价)收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于国企动力主题相关上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9469 | -1.10% | 0.9469 |
| 2025-04-02 | 0.9574 | -0.97% | 0.9574 |
| 2025-04-01 | 0.9668 | +1.00% | 0.9668 |
| 2025-03-31 | 0.9572 | -0.41% | 0.9572 |
| 2025-03-28 | 0.9611 | -0.85% | 0.9611 |
| 2025-03-27 | 0.9693 | -0.51% | 0.9693 |
| 2025-03-26 | 0.9743 | -0.53% | 0.9743 |
| 2025-03-25 | 0.9795 | +0.17% | 0.9795 |
| 2025-03-24 | 0.9778 | +1.42% | 0.9778 |
| 2025-03-21 | 0.9641 | -1.30% | 0.9641 |
| 2025-03-20 | 0.9768 | +0.48% | 0.9768 |
| 2025-03-19 | 0.9721 | +0.23% | 0.9721 |