基金详情 (019336)
实时净值
最新净值:
0.9746
(2025-05-22)
估算净值:
0.9725(-0.21%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
71.64(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 万家国企动力混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-03-20
- 最新规模: 0.94亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 叶勇
投资信息
业绩比较基准: 中证国有企业综合指数收益率*60%+中证香港内地国有企业指数收益率*20%+中债新综合指数(全价)收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于国企动力主题相关上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9731 | -0.15% | 0.9731 |
| 2025-05-22 | 0.9746 | -0.72% | 0.9746 |
| 2025-05-21 | 0.9817 | +2.07% | 0.9817 |
| 2025-05-20 | 0.9618 | +0.69% | 0.9618 |
| 2025-05-19 | 0.9552 | +0.62% | 0.9552 |
| 2025-05-16 | 0.9493 | -0.44% | 0.9493 |
| 2025-05-15 | 0.9535 | -1.05% | 0.9535 |
| 2025-05-14 | 0.9636 | +1.39% | 0.9636 |
| 2025-05-13 | 0.9504 | +0.42% | 0.9504 |
| 2025-05-12 | 0.9464 | +0.91% | 0.9464 |
| 2025-05-09 | 0.9379 | -0.01% | 0.9379 |
| 2025-05-08 | 0.9380 | -0.85% | 0.9380 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.51% | +0.06% | -0.18% | 315/4712（优秀） |
| 近一月 | +4.89% | +1.76% | +2.52% | 511/4690（优秀） |
| 近三月 | +5.99% | -3.72% | -2.42% | 439/4620（优秀） |
| 近六月 | +10.42% | +4.79% | +0.43% | 884/4524（良好） |
| 近一年 | -3.50% | +8.18% | +6.60% | 3548/4279（差） |
| 近两年 | -- | -4.71% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +7.70% | +3.72% | -1.34% | 1022/4574（良好） |
| 成立以来 | -2.69% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 68951.96 | +15.04% | +10372.55 | 30 | 0.85 | 79324.51 |
| RSI | 49509.70 | +7.58% | +3751.17 | 61 | 0.90 | 53260.87 |
| Periodic | 8601.43 | -26.35% | -2266.66 | 46 | 1.32 | 6334.77 |
| Fixed Drop | 18653.56 | -32.90% | -6137.80 | 113 | 1.45 | 12515.76 |
| Dynamic Drop | 23728.38 | -39.97% | -9484.69 | 113 | 1.62 | 14243.69 |
| MA5 | 21975.95 | -50.61% | -11122.75 | 106 | 1.97 | 10853.20 |