基金详情 (019224)
基本信息
- 全称: 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2023-10-16
- 最新规模: 0.38亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 王帅
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
投资目标: 通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3730 | -0.07% | 1.3730 |
| 2025-04-02 | 1.3740 | -1.58% | 1.3740 |
| 2025-04-01 | 1.3960 | +1.01% | 1.3960 |
| 2025-03-31 | 1.3820 | -1.50% | 1.3820 |
| 2025-03-28 | 1.4030 | -0.43% | 1.4030 |
| 2025-03-27 | 1.4090 | -0.77% | 1.4090 |
| 2025-03-26 | 1.4200 | -0.35% | 1.4200 |
| 2025-03-25 | 1.4250 | +0.78% | 1.4250 |
| 2025-03-24 | 1.4140 | -0.77% | 1.4140 |
| 2025-03-21 | 1.4250 | -1.25% | 1.4250 |
| 2025-03-20 | 1.4430 | +0.14% | 1.4430 |
| 2025-03-19 | 1.4410 | -0.62% | 1.4410 |