基金详情 (019123)
实时净值
最新净值:
1.0602
(2025-05-22)
估算净值:
1.0601(-0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
38.82(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 中欧诚悦债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2023-09-07
- 最新规模: 72.24亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 李冠頔
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0605 | +0.03% | 1.0932 |
| 2025-05-22 | 1.0602 | -0.02% | 1.0929 |
| 2025-05-21 | 1.0604 | -0.06% | 1.0931 |
| 2025-05-20 | 1.0610 | -0.06% | 1.0937 |
| 2025-05-19 | 1.0616 | +0.17% | 1.0943 |
| 2025-05-16 | 1.0598 | -0.02% | 1.0925 |
| 2025-05-15 | 1.0600 | -0.13% | 1.0927 |
| 2025-05-14 | 1.0614 | -0.07% | 1.0941 |
| 2025-05-13 | 1.0621 | +0.22% | 1.0948 |
| 2025-05-12 | 1.0651 | -0.50% | 1.0925 |
| 2025-05-09 | 1.0704 | +0.01% | 1.0978 |
| 2025-05-08 | 1.0703 | +0.20% | 1.0977 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 87000.00 | +0.64% | +556.69 | 16 | 1.05 | 87556.69 |
| RSI | 43000.00 | +0.39% | +166.12 | 35 | 1.06 | 43166.12 |
| Periodic | 48000.00 | +0.12% | +58.13 | 48 | 1.06 | 48058.13 |
| MA5 | 158000.00 | -0.13% | -200.92 | 79 | 1.06 | 157799.08 |
| Dynamic Drop | 93579.72 | -0.16% | -145.56 | 90 | 1.06 | 93434.16 |
| Fixed Drop | 90000.00 | -0.17% | -155.07 | 90 | 1.06 | 89844.93 |