基金详情 (019045)
实时净值
最新净值:
1.4112
(2025-05-22)
估算净值:
1.4112(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
42.64(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2024-03-06
- 最新规模: 16.58亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 申万菱信基金
- 托管人: 恒丰银行
- 基金经理: 舒世茂,翟振
投资信息
业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.4116 | +0.03% | 1.4116 |
| 2025-05-22 | 1.4112 | -0.01% | 1.4112 |
| 2025-05-21 | 1.4113 | -0.01% | 1.4113 |
| 2025-05-20 | 1.4115 | -0.03% | 1.4115 |
| 2025-05-19 | 1.4119 | +0.09% | 1.4119 |
| 2025-05-16 | 1.4106 | -0.03% | 1.4106 |
| 2025-05-15 | 1.4110 | -0.08% | 1.4110 |
| 2025-05-14 | 1.4121 | -0.03% | 1.4121 |
| 2025-05-13 | 1.4125 | +0.13% | 1.4125 |
| 2025-05-12 | 1.4107 | -0.28% | 1.4107 |
| 2025-05-09 | 1.4147 | +0.02% | 1.4147 |
| 2025-05-08 | 1.4144 | +0.11% | 1.4144 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +3.50% | +1681.14 | 48 | 1.36 | 49681.14 |
| Dynamic Drop | 89535.48 | +1.60% | +1428.53 | 88 | 1.39 | 90964.01 |
| Fixed Drop | 88000.00 | +1.58% | +1392.92 | 88 | 1.39 | 89392.92 |
| MA5 | 164000.00 | +1.50% | +2461.71 | 82 | 1.39 | 166461.71 |
| RSI | 38000.00 | +1.15% | +437.30 | 33 | 1.40 | 38437.30 |
| ERSI | 32000.00 | +0.74% | +236.08 | 10 | 1.40 | 32236.08 |