基金详情 (018957)
基本信息
- 全称: 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2023-08-10
- 最新规模: 5.65亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中航基金
- 托管人: 江苏银行
- 基金经理: 韩浩
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*5%
投资目标: 本基金通过精选个股,在有效控制下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1844 | -4.45% | 1.1844 |
| 2025-04-02 | 1.2396 | +1.12% | 1.2396 |
| 2025-04-01 | 1.2259 | -0.49% | 1.2259 |
| 2025-03-31 | 1.2319 | +0.18% | 1.2319 |
| 2025-03-28 | 1.2297 | -0.96% | 1.2297 |
| 2025-03-27 | 1.2416 | -1.42% | 1.2416 |
| 2025-03-26 | 1.2595 | -0.79% | 1.2595 |
| 2025-03-25 | 1.2695 | -2.20% | 1.2695 |
| 2025-03-24 | 1.2981 | +1.10% | 1.2981 |
| 2025-03-21 | 1.2840 | -1.51% | 1.2840 |
| 2025-03-20 | 1.3037 | -0.78% | 1.3037 |
| 2025-03-19 | 1.3139 | -4.26% | 1.3139 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.61% | -1.99% | -1.80% | 4372/4616（差） |
| 近一月 | -4.90% | -0.60% | -0.69% | 4049/4644（差） |
| 近三月 | -7.58% | +7.35% | +2.29% | 4560/4592（差） |
| 近六月 | -0.16% | +2.40% | -3.89% | 2420/4497（差） |
| 近一年 | +10.15% | +9.99% | +8.23% | 1810/4248（一般） |
| 近两年 | -- | -10.42% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -10.96% | +3.77% | -1.87% | 4559/4592（差） |
| 成立以来 | +18.44% | -- | -- | -- |