基金详情 (018735)
基本信息
- 全称: 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-07-25
- 最新规模: 0.22亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 严筱娴
投资信息
业绩比较基准: 中证绿色电力指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0118 | +1.41% | 1.0118 |
| 2025-04-02 | 0.9977 | -0.86% | 0.9977 |
| 2025-04-01 | 1.0064 | +1.75% | 1.0064 |
| 2025-03-31 | 0.9891 | +0.46% | 0.9891 |
| 2025-03-28 | 0.9846 | -0.42% | 0.9846 |
| 2025-03-27 | 0.9888 | -1.14% | 0.9888 |
| 2025-03-26 | 1.0002 | -0.66% | 1.0002 |
| 2025-03-25 | 1.0068 | +1.42% | 1.0068 |
| 2025-03-24 | 0.9927 | +0.32% | 0.9927 |
| 2025-03-21 | 0.9895 | -0.16% | 0.9895 |
| 2025-03-20 | 0.9911 | -0.03% | 0.9911 |
| 2025-03-19 | 0.9914 | +1.37% | 0.9914 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.33% | -1.87% | -1.80% | 32/3624（优秀） |
| 近一月 | +4.60% | -1.09% | -0.69% | 111/3589（优秀） |
| 近三月 | +1.45% | +6.45% | +2.29% | 2849/3444（差） |
| 近六月 | -8.40% | +2.62% | -3.89% | 2865/3077（差） |
| 近一年 | -1.07% | +14.73% | +8.23% | 2405/2697（差） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -2.01% | +1.96% | -1.87% | 2737/3442（差） |
| 成立以来 | +1.18% | -- | -- | -- |