| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9954 | -1.20% | 0.9954 |
| 2025-04-02 | 1.0075 | -0.27% | 1.0075 |
| 2025-04-01 | 1.0102 | +3.37% | 1.0102 |
| 2025-03-31 | 0.9773 | -0.55% | 0.9773 |
| 2025-03-28 | 0.9827 | +0.67% | 0.9827 |
| 2025-03-27 | 0.9762 | +4.61% | 0.9762 |
| 2025-03-26 | 0.9332 | +0.29% | 0.9332 |
| 2025-03-25 | 0.9305 | -1.64% | 0.9305 |
| 2025-03-24 | 0.9460 | -0.44% | 0.9460 |
| 2025-03-21 | 0.9502 | -3.64% | 0.9502 |
| 2025-03-20 | 0.9861 | +0.03% | 0.9861 |
| 2025-03-19 | 0.9858 | +1.06% | 0.9858 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0070 | 80.27 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0099 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0102 | 90.61 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0272 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0336 | 91.81 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0366 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0368 | 88.73 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0430 | 99.94 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0741 | 82.10 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0847 | 88.11 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0960 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1507 | 87.38 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1900 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1902 | 81.87 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1905 | 81.25 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.97% | -1.87% | -1.80% | 72/3624（优秀） |
| 近一月 | +9.26% | -1.09% | -0.69% | 33/3589（优秀） |
| 近三月 | +29.16% | +6.45% | +2.29% | 16/3444（优秀） |
| 近六月 | +8.76% | +2.62% | -3.89% | 750/3077（良好） |
| 近一年 | +33.18% | +14.73% | +8.23% | 264/2697（优秀） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +24.77% | +1.96% | -1.87% | 23/3442（优秀） |
| 成立以来 | -0.46% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 34000.00 | +32.86% | +11173.72 | 23 | 0.75 | 45173.72 |
| MA5 | 154865.68 | +23.00% | +35617.12 | 104 | 0.81 | 190482.80 |
| Fixed Drop | 94508.33 | +22.57% | +21333.07 | 122 | 0.81 | 115841.40 |
| Periodic | 37612.17 | +21.64% | +8140.78 | 48 | 0.82 | 45752.95 |
| Dynamic Drop | 142800.04 | +21.52% | +30733.85 | 122 | 0.82 | 173533.89 |
| RSI | 9654.26 | -11.20% | -1081.48 | 58 | 1.12 | 8572.78 |
最新净值:
1.0075
(2025-04-02)
估算净值:
0.9944(-1.30%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
60.46(2025-04-03)