基金详情 (018386)
实时净值
最新净值:
0.8246
(2025-04-02)
估算净值:
0.8216(-0.36%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
7.61(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-06-02
- 最新规模: 0.42亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 华泰证券
- 基金经理: 房俊一
投资信息
业绩比较基准: 中证全指软件指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8218 | -0.34% | 0.8218 |
| 2025-04-02 | 0.8246 | +0.65% | 0.8246 |
| 2025-04-01 | 0.8193 | -1.21% | 0.8193 |
| 2025-03-31 | 0.8293 | -0.32% | 0.8293 |
| 2025-03-28 | 0.8320 | -0.60% | 0.8320 |
| 2025-03-27 | 0.8370 | +0.04% | 0.8370 |
| 2025-03-26 | 0.8367 | +0.02% | 0.8367 |
| 2025-03-25 | 0.8365 | -1.47% | 0.8365 |
| 2025-03-24 | 0.8490 | -1.16% | 0.8490 |
| 2025-03-21 | 0.8590 | -3.04% | 0.8590 |
| 2025-03-20 | 0.8859 | -1.34% | 0.8859 |
| 2025-03-19 | 0.8979 | -1.59% | 0.8979 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.82% | -1.87% | -1.80% | 1796/3624（一般） |
| 近一月 | -6.61% | -1.09% | -0.69% | 3328/3589（差） |
| 近三月 | +15.08% | +6.45% | +2.29% | 334/3444（优秀） |
| 近六月 | +13.41% | +2.62% | -3.89% | 492/3077（良好） |
| 近一年 | +23.13% | +14.73% | +8.23% | 623/2697（良好） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +5.33% | +1.96% | -1.87% | 669/3442（良好） |
| 成立以来 | -17.82% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 48601.99 | +11.44% | +5562.15 | 67 | 0.74 | 54164.14 |
| Periodic | 30055.41 | +5.57% | +1672.93 | 47 | 0.78 | 31728.34 |
| ERSI | 71043.87 | +4.92% | +3496.28 | 32 | 0.78 | 74540.15 |
| MA5 | 146326.42 | +3.81% | +5570.99 | 124 | 0.79 | 151897.41 |
| Dynamic Drop | 129405.63 | +2.19% | +2835.56 | 119 | 0.80 | 132241.19 |
| Fixed Drop | 71248.39 | +1.39% | +992.73 | 119 | 0.81 | 72241.12 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0045 | 80.18 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0075 | 80.03 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0334 | 84.52 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1410 | 82.39 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1509 | 87.38 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1862 | 86.53 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1923 | 89.11 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.2042 | 88.11 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2129 | 91.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2152 | 91.78 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.2354 | 82.70 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.2407 | 88.98 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.2714 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.2724 | 89.03 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2951 | 97.56 |