基金详情 (018173)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-04-14
- 最新规模: 0.35亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 李沐阳
投资信息
业绩比较基准: 中证全指电力公用事业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0541 | +1.32% | 1.0541 |
| 2025-04-02 | 1.0404 | -0.85% | 1.0404 |
| 2025-04-01 | 1.0493 | +1.70% | 1.0493 |
| 2025-03-31 | 1.0318 | +0.39% | 1.0318 |
| 2025-03-28 | 1.0278 | -0.42% | 1.0278 |
| 2025-03-27 | 1.0321 | -1.09% | 1.0321 |
| 2025-03-26 | 1.0435 | -0.60% | 1.0435 |
| 2025-03-25 | 1.0498 | +1.46% | 1.0498 |
| 2025-03-24 | 1.0347 | +0.22% | 1.0347 |
| 2025-03-21 | 1.0324 | -0.10% | 1.0324 |
| 2025-03-20 | 1.0334 | -0.01% | 1.0334 |
| 2025-03-19 | 1.0335 | +1.26% | 1.0335 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.13% | -1.87% | -1.80% | 52/3624（优秀） |
| 近一月 | +4.35% | -1.09% | -0.69% | 134/3589（优秀） |
| 近三月 | +1.12% | +6.45% | +2.29% | 2971/3444（差） |
| 近六月 | -8.63% | +2.62% | -3.89% | 2888/3077（差） |
| 近一年 | -0.14% | +14.73% | +8.23% | 2372/2697（差） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -2.27% | +1.96% | -1.87% | 2800/3442（差） |
| 成立以来 | +5.41% | -- | -- | -- |