基金详情 (018133)
基本信息
- 全称: 博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-05-16
- 最新规模: 0.15亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 博时基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 王祥
投资信息
业绩比较基准: 中证有色金属矿业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9466 | -1.43% | 0.9466 |
| 2025-04-02 | 0.9603 | -0.97% | 0.9603 |
| 2025-04-01 | 0.9697 | +0.04% | 0.9697 |
| 2025-03-31 | 0.9693 | -0.63% | 0.9693 |
| 2025-03-28 | 0.9754 | -0.05% | 0.9754 |
| 2025-03-27 | 0.9759 | -0.96% | 0.9759 |
| 2025-03-26 | 0.9854 | -0.43% | 0.9854 |
| 2025-03-25 | 0.9897 | +0.28% | 0.9897 |
| 2025-03-24 | 0.9869 | +1.42% | 0.9869 |
| 2025-03-21 | 0.9731 | -2.14% | 0.9731 |
| 2025-03-20 | 0.9944 | -0.41% | 0.9944 |
| 2025-03-19 | 0.9985 | +0.14% | 0.9985 |