基金详情 (018096)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7416 | -1.53% | 0.7416 |
| 2025-05-22 | 0.7531 | +0.63% | 0.7531 |
| 2025-05-21 | 0.7484 | -0.72% | 0.7484 |
| 2025-05-20 | 0.7538 | +0.73% | 0.7538 |
| 2025-05-19 | 0.7483 | +0.13% | 0.7483 |
| 2025-05-16 | 0.7473 | -0.57% | 0.7473 |
| 2025-05-15 | 0.7516 | -2.26% | 0.7516 |
| 2025-05-14 | 0.7690 | +0.43% | 0.7690 |
| 2025-05-13 | 0.7657 | -1.20% | 0.7657 |
| 2025-05-12 | 0.7750 | +2.09% | 0.7750 |
| 2025-05-09 | 0.7591 | -2.68% | 0.7591 |
| 2025-05-08 | 0.7800 | +0.45% | 0.7800 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.76% | +0.06% | -0.18% | 3368/4712（差） |
| 近一月 | -2.29% | +1.76% | +2.52% | 4330/4690（差） |
| 近三月 | -18.76% | -3.72% | -2.42% | 4458/4620（差） |
| 近六月 | -17.38% | +4.79% | +0.43% | 4482/4524（差） |
| 近一年 | -25.35% | +8.18% | +6.60% | 4273/4279（差） |
| 近两年 | -22.21% | -4.71% | -0.79% | 3323/3701（差） |
| 近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -15.05% | +3.72% | -1.34% | 4528/4574（差） |
| 成立以来 | -25.84% | -- | -- | -- |