基金详情 (017941)
实时净值
最新净值:
1.0189
(2025-05-23)
估算净值:
1.0246(+0.56%)
(2025-05-26 10:44)
RSI指标:
54.01(2025-05-26)
基本信息
- 全称: 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2023-02-22
- 最新规模: 9.24亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国投瑞银基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 李轩
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资目标: 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0189 | -1.10% | 1.0189 |
| 2025-05-22 | 1.0302 | -0.29% | 1.0302 |
| 2025-05-21 | 1.0332 | +0.05% | 1.0332 |
| 2025-05-20 | 1.0327 | -0.60% | 1.0327 |
| 2025-05-19 | 1.0389 | +1.46% | 1.0389 |
| 2025-05-16 | 1.0239 | -0.15% | 1.0239 |
| 2025-05-15 | 1.0254 | -1.72% | 1.0254 |
| 2025-05-14 | 1.0433 | -1.04% | 1.0433 |
| 2025-05-13 | 1.0543 | -2.97% | 1.0543 |
| 2025-05-12 | 1.0866 | +4.10% | 1.0866 |
| 2025-05-09 | 1.0438 | -2.37% | 1.0438 |
| 2025-05-08 | 1.0691 | +2.55% | 1.0691 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.49% | -0.15% | -0.18% | 1628/2348（差） |
| 近一月 | +2.56% | +1.12% | +2.52% | 543/2343（良好） |
| 近三月 | -0.89% | -3.28% | -2.42% | 1026/2329（一般） |
| 近六月 | -2.62% | +2.74% | +0.43% | 1889/2303（差） |
| 近一年 | +6.58% | +6.14% | +6.60% | 836/2257（一般） |
| 近两年 | -7.79% | -3.02% | -0.79% | 1355/2155（差） |
| 近三年 | -- | -5.27% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.40% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -4.17% | +1.71% | -1.34% | 2013/2318（差） |
| 成立以来 | -11.25% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 47000.00 | +13.91% | +6536.98 | 20 | 0.90 | 53536.98 |
| RSI | 47282.66 | +2.64% | +1246.58 | 62 | 1.00 | 48529.24 |
| MA5 | 49074.01 | -25.15% | -12343.24 | 128 | 1.37 | 36730.77 |
| Periodic | 9956.38 | -29.20% | -2907.29 | 48 | 1.45 | 7049.09 |
| Fixed Drop | 23230.40 | -30.38% | -7056.34 | 120 | 1.47 | 16174.06 |
| Dynamic Drop | 34946.30 | -33.60% | -11743.46 | 120 | 1.54 | 23202.84 |