基金详情 (017941)
基本信息
- 全称: 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2023-02-22
- 最新规模: 7.56亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国投瑞银基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 李轩
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资目标: 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0086 | -0.13% | 1.0086 |
| 2025-04-02 | 1.0099 | -1.72% | 1.0099 |
| 2025-04-01 | 1.0276 | +2.22% | 1.0276 |
| 2025-03-31 | 1.0053 | -2.16% | 1.0053 |
| 2025-03-28 | 1.0275 | -0.76% | 1.0275 |
| 2025-03-27 | 1.0354 | -1.02% | 1.0354 |
| 2025-03-26 | 1.0461 | -0.61% | 1.0461 |
| 2025-03-25 | 1.0525 | +0.53% | 1.0525 |
| 2025-03-24 | 1.0469 | -1.98% | 1.0469 |
| 2025-03-21 | 1.0681 | -1.52% | 1.0681 |
| 2025-03-20 | 1.0846 | +1.72% | 1.0846 |
| 2025-03-19 | 1.0663 | -0.76% | 1.0663 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.59% | -1.50% | -1.80% | 1748/2329（差） |
| 近一月 | +0.53% | -0.55% | -0.69% | 792/2337（一般） |
| 近三月 | +2.28% | +4.92% | +2.29% | 1367/2326（差） |
| 近六月 | -0.83% | +1.61% | -3.89% | 1330/2295（差） |
| 近一年 | +12.69% | +7.48% | +8.23% | 552/2257（良好） |
| 近两年 | -9.22% | -7.25% | -5.60% | 1176/2146（差） |
| 近三年 | -- | -7.62% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -5.14% | +1.97% | -1.87% | 2189/2324（差） |
| 成立以来 | -12.14% | -- | -- | -- |