基金详情 (017468)
基本信息
- 全称: 鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2023-03-24
- 最新规模: 0.01亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鑫元基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 王宠
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于消费行业相关证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6022 | -0.35% | 0.6022 |
| 2025-04-02 | 0.6043 | +0.58% | 0.6043 |
| 2025-04-01 | 0.6008 | -1.69% | 0.6008 |
| 2025-03-31 | 0.6111 | +2.28% | 0.6111 |
| 2025-03-28 | 0.5975 | +1.01% | 0.5975 |
| 2025-03-27 | 0.5915 | -1.47% | 0.5915 |
| 2025-03-26 | 0.6003 | +1.15% | 0.6003 |
| 2025-03-25 | 0.5935 | -5.57% | 0.5935 |
| 2025-03-24 | 0.6285 | -1.50% | 0.6285 |
| 2025-03-21 | 0.6381 | -3.81% | 0.6381 |
| 2025-03-20 | 0.6634 | -2.68% | 0.6634 |
| 2025-03-19 | 0.6817 | -0.47% | 0.6817 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.81% | -1.99% | -1.80% | 156/4616（优秀） |
| 近一月 | -3.97% | -0.60% | -0.69% | 3796/4644（差） |
| 近三月 | +2.28% | +7.35% | +2.29% | 3674/4592（差） |
| 近六月 | -12.25% | +2.40% | -3.89% | 4385/4497（差） |
| 近一年 | -21.89% | +9.99% | +8.23% | 4238/4248（差） |
| 近两年 | -40.01% | -10.42% | -5.60% | 3551/3625（差） |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -3.69% | +3.77% | -1.87% | 4308/4592（差） |
| 成立以来 | -39.78% | -- | -- | -- |