基金详情 (017175)
基本信息
- 全称: 天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-07-07
- 最新规模: 0.33亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 国泰海通
- 基金经理: 祁世超
投资信息
业绩比较基准: 国证绿色电力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0094 | +1.51% | 1.0094 |
| 2025-04-02 | 0.9944 | -0.66% | 0.9944 |
| 2025-04-01 | 1.0010 | +1.68% | 1.0010 |
| 2025-03-31 | 0.9845 | +0.21% | 0.9845 |
| 2025-03-28 | 0.9824 | -0.36% | 0.9824 |
| 2025-03-27 | 0.9859 | -1.16% | 0.9859 |
| 2025-03-26 | 0.9975 | -0.45% | 0.9975 |
| 2025-03-25 | 1.0020 | +1.33% | 1.0020 |
| 2025-03-24 | 0.9888 | +0.09% | 0.9888 |
| 2025-03-21 | 0.9879 | -0.19% | 0.9879 |
| 2025-03-20 | 0.9898 | -0.20% | 0.9898 |
| 2025-03-19 | 0.9918 | +1.34% | 0.9918 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.38% | -1.87% | -1.80% | 28/3624（优秀） |
| 近一月 | +4.67% | -1.09% | -0.69% | 107/3589（优秀） |
| 近三月 | +2.02% | +6.45% | +2.29% | 2692/3444（差） |
| 近六月 | -6.62% | +2.62% | -3.89% | 2702/3077（差） |
| 近一年 | +2.35% | +14.73% | +8.23% | 2240/2697（差） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -1.70% | +1.96% | -1.87% | 2624/3442（差） |
| 成立以来 | +0.94% | -- | -- | -- |