基金详情 (017140)
基本信息
- 全称: 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-12-13
- 最新规模: 0.13亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华宝基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 陈建华
投资信息
业绩比较基准: 中证有色金属指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9689 | -1.34% | 0.9689 |
| 2025-04-02 | 0.9821 | -0.95% | 0.9821 |
| 2025-04-01 | 0.9915 | +0.15% | 0.9915 |
| 2025-03-31 | 0.9900 | -0.76% | 0.9900 |
| 2025-03-28 | 0.9976 | +0.03% | 0.9976 |
| 2025-03-27 | 0.9973 | -0.97% | 0.9973 |
| 2025-03-26 | 1.0071 | -0.53% | 1.0071 |
| 2025-03-25 | 1.0125 | +0.39% | 1.0125 |
| 2025-03-24 | 1.0086 | +1.54% | 1.0086 |
| 2025-03-21 | 0.9933 | -2.12% | 0.9933 |
| 2025-03-20 | 1.0148 | -0.28% | 1.0148 |
| 2025-03-19 | 1.0176 | +0.06% | 1.0176 |