基金详情 (017112)
实时净值
最新净值:
0.7428
(2025-04-02)
估算净值:
0.7389(-0.53%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
45.05(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 嘉实优享生活混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2023-01-17
- 最新规模: 1.54亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 吴越
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过深入的基本面研究精选个股,力争实现基金资产的持续稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7438 | +0.13% | 0.7438 |
| 2025-04-02 | 0.7428 | +0.54% | 0.7428 |
| 2025-04-01 | 0.7388 | +0.30% | 0.7388 |
| 2025-03-31 | 0.7366 | -0.28% | 0.7366 |
| 2025-03-28 | 0.7387 | +0.24% | 0.7387 |
| 2025-03-27 | 0.7369 | +1.21% | 0.7369 |
| 2025-03-26 | 0.7281 | -0.22% | 0.7281 |
| 2025-03-25 | 0.7297 | -0.68% | 0.7297 |
| 2025-03-24 | 0.7347 | +0.36% | 0.7347 |
| 2025-03-21 | 0.7321 | -0.64% | 0.7321 |
| 2025-03-20 | 0.7368 | -2.28% | 0.7368 |
| 2025-03-19 | 0.7540 | +0.12% | 0.7540 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.94% | -1.99% | -1.80% | 215/4616（优秀） |
| 近一月 | +6.79% | -0.60% | -0.69% | 155/4644（优秀） |
| 近三月 | +5.61% | +7.35% | +2.29% | 2422/4592（差） |
| 近六月 | -1.13% | +2.40% | -3.89% | 2647/4497（差） |
| 近一年 | +7.52% | +9.99% | +8.23% | 2197/4248（差） |
| 近两年 | -24.13% | -10.42% | -5.60% | 3025/3625（差） |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +3.05% | +3.77% | -1.87% | 2088/4592（一般） |
| 成立以来 | -25.62% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 71053.94 | +11.10% | +7887.15 | 81 | 0.67 | 78941.09 |
| MA5 | 204802.05 | +10.37% | +21235.67 | 128 | 0.67 | 226037.72 |
| Fixed Drop | 92594.60 | +9.21% | +8526.73 | 120 | 0.68 | 101121.33 |
| Dynamic Drop | 121270.11 | +8.91% | +10808.07 | 120 | 0.68 | 132078.18 |
| Periodic | 33818.66 | +6.44% | +2178.25 | 48 | 0.70 | 35996.91 |
| ERSI | 43947.46 | -6.66% | -2925.19 | 56 | 0.80 | 41022.27 |