基金详情 (017057)
实时净值
最新净值:
1.0652
(2025-05-22)
估算净值:
1.0525(-1.19%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
64.90(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-11-04
- 最新规模: 1.79亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 华泰证券
- 基金经理: 王紫菡
投资信息
业绩比较基准: 国证绿色电力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0533 | -1.12% | 1.0533 |
| 2025-05-22 | 1.0652 | -0.73% | 1.0652 |
| 2025-05-21 | 1.0730 | +0.34% | 1.0730 |
| 2025-05-20 | 1.0694 | +1.01% | 1.0694 |
| 2025-05-19 | 1.0587 | +0.81% | 1.0587 |
| 2025-05-16 | 1.0502 | -0.47% | 1.0502 |
| 2025-05-15 | 1.0552 | +0.05% | 1.0552 |
| 2025-05-14 | 1.0547 | +0.40% | 1.0547 |
| 2025-05-13 | 1.0505 | +0.44% | 1.0505 |
| 2025-05-12 | 1.0459 | -0.30% | 1.0459 |
| 2025-05-09 | 1.0490 | +0.32% | 1.0490 |
| 2025-05-08 | 1.0457 | +0.32% | 1.0457 |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 116000.00 | +5.78% | +6703.32 | 32 | 1.00 | 122703.32 |
| RSI | 58351.06 | +1.90% | +1109.54 | 68 | 1.03 | 59460.60 |
| Periodic | 18730.80 | -6.48% | -1214.16 | 48 | 1.13 | 17516.64 |
| Fixed Drop | 44315.70 | -6.74% | -2986.26 | 123 | 1.13 | 41329.44 |
| Dynamic Drop | 52367.46 | -7.71% | -4037.41 | 123 | 1.14 | 48330.05 |
| MA5 | 74492.91 | -8.17% | -6084.51 | 116 | 1.15 | 68408.40 |