基金详情 (017056)
基本信息
- 全称: 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-11-04
- 最新规模: 0.25亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 华泰证券
- 基金经理: 王紫菡
投资信息
业绩比较基准: 国证绿色电力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0538 | +1.47% | 1.0538 |
| 2025-04-02 | 1.0385 | -0.64% | 1.0385 |
| 2025-04-01 | 1.0452 | +1.67% | 1.0452 |
| 2025-03-31 | 1.0280 | +0.20% | 1.0280 |
| 2025-03-28 | 1.0259 | -0.36% | 1.0259 |
| 2025-03-27 | 1.0296 | -1.13% | 1.0296 |
| 2025-03-26 | 1.0414 | -0.44% | 1.0414 |
| 2025-03-25 | 1.0460 | +1.32% | 1.0460 |
| 2025-03-24 | 1.0324 | +0.08% | 1.0324 |
| 2025-03-21 | 1.0316 | -0.20% | 1.0316 |
| 2025-03-20 | 1.0337 | -0.20% | 1.0337 |
| 2025-03-19 | 1.0358 | +1.29% | 1.0358 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.35% | -1.87% | -1.80% | 29/3624（优秀） |
| 近一月 | +4.57% | -1.09% | -0.69% | 113/3589（优秀） |
| 近三月 | +1.92% | +6.45% | +2.29% | 2720/3444（差） |
| 近六月 | -6.65% | +2.62% | -3.89% | 2706/3077（差） |
| 近一年 | +2.78% | +14.73% | +8.23% | 2211/2697（差） |
| 近两年 | +6.57% | -2.53% | -5.60% | 432/2116（良好） |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -1.73% | +1.96% | -1.87% | 2640/3442（差） |
| 成立以来 | +5.38% | -- | -- | -- |