基金详情 (017056)
实时净值
最新净值:
1.0719
(2025-05-22)
估算净值:
1.0591(-1.19%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
64.99(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-11-04
- 最新规模: 0.35亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 华泰证券
- 基金经理: 王紫菡
投资信息
业绩比较基准: 国证绿色电力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0600 | -1.11% | 1.0600 |
| 2025-05-22 | 1.0719 | -0.72% | 1.0719 |
| 2025-05-21 | 1.0797 | +0.33% | 1.0797 |
| 2025-05-20 | 1.0761 | +1.00% | 1.0761 |
| 2025-05-19 | 1.0654 | +0.82% | 1.0654 |
| 2025-05-16 | 1.0567 | -0.48% | 1.0567 |
| 2025-05-15 | 1.0618 | +0.05% | 1.0618 |
| 2025-05-14 | 1.0613 | +0.41% | 1.0613 |
| 2025-05-13 | 1.0570 | +0.44% | 1.0570 |
| 2025-05-12 | 1.0524 | -0.29% | 1.0524 |
| 2025-05-09 | 1.0555 | +0.31% | 1.0555 |
| 2025-05-08 | 1.0522 | +0.32% | 1.0522 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.31% | -0.42% | -0.18% | 824/3906（良好） |
| 近一月 | +2.35% | +1.77% | +2.52% | 1669/3795（一般） |
| 近三月 | +3.30% | -4.23% | -2.42% | 424/3551（优秀） |
| 近六月 | +0.26% | +1.73% | +0.43% | 1863/3215（差） |
| 近一年 | +0.35% | +12.77% | +6.60% | 2389/2807（差） |
| 近两年 | +2.63% | +1.55% | -0.79% | 985/2180（一般） |
| 近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -1.15% | +1.21% | -1.34% | 2274/3435（差） |
| 成立以来 | +6.00% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 116000.00 | +5.94% | +6893.08 | 32 | 1.00 | 122893.08 |
| RSI | 58345.18 | +2.02% | +1181.15 | 68 | 1.04 | 59526.33 |
| Periodic | 18717.57 | -6.37% | -1192.02 | 48 | 1.13 | 17525.55 |
| Fixed Drop | 44282.35 | -6.62% | -2931.24 | 123 | 1.14 | 41351.11 |
| MA5 | 74435.10 | -8.05% | -5991.51 | 116 | 1.15 | 68443.59 |
| Dynamic Drop | 51454.26 | -8.40% | -4323.09 | 123 | 1.16 | 47131.17 |