基金详情 (016930)
实时净值
最新净值:
1.0605
(2025-05-22)
估算净值:
1.0606(+0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
33.77(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2022-10-31
- 最新规模: 0.02亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 华夏银行
- 基金经理: 李铭一,茅利伟
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0608 | +0.03% | 1.1058 |
| 2025-05-22 | 1.0605 | +0.00% | 1.1055 |
| 2025-05-21 | 1.0605 | -0.09% | 1.1055 |
| 2025-05-20 | 1.0615 | -0.06% | 1.1065 |
| 2025-05-19 | 1.0621 | +0.18% | 1.1071 |
| 2025-05-16 | 1.0602 | +0.02% | 1.1052 |
| 2025-05-15 | 1.0600 | -0.05% | 1.1050 |
| 2025-05-14 | 1.0605 | -0.01% | 1.1055 |
| 2025-05-13 | 1.0606 | +0.13% | 1.1056 |
| 2025-05-12 | 1.0592 | -0.54% | 1.1042 |
| 2025-05-09 | 1.0649 | -0.02% | 1.1099 |
| 2025-05-08 | 1.0651 | +0.13% | 1.1101 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.06% | +0.09% | -0.18% | 2017/3404（差） |
| 近一月 | +0.01% | +0.27% | +2.52% | 3270/3390（差） |
| 近三月 | +0.28% | +0.74% | -2.42% | 3087/3315（差） |
| 近六月 | +1.66% | +1.89% | +0.43% | 1840/3216（差） |
| 近一年 | +3.65% | +3.54% | +6.60% | 943/2971（一般） |
| 近两年 | +8.53% | +8.11% | -0.79% | 487/2445（良好） |
| 近三年 | -- | +11.39% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +18.02% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -0.10% | +0.51% | -1.34% | 3008/3287（差） |
| 成立以来 | +9.65% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 131000.00 | +1.93% | +2524.63 | 24 | 1.04 | 133524.63 |
| RSI | 56000.00 | +1.20% | +669.52 | 44 | 1.05 | 56669.52 |
| Dynamic Drop | 88700.02 | -0.15% | -129.83 | 85 | 1.06 | 88570.19 |
| MA5 | 176000.00 | -0.16% | -289.88 | 88 | 1.06 | 175710.12 |
| Fixed Drop | 85000.00 | -0.21% | -181.02 | 85 | 1.06 | 84818.98 |
| Periodic | 48000.00 | -0.29% | -137.91 | 48 | 1.06 | 47862.09 |