基金详情 (016823)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1110 | +1.18% | 1.1110 |
| 2025-04-01 | 1.0980 | +0.31% | 1.0980 |
| 2025-03-31 | 1.0946 | -0.51% | 1.0946 |
| 2025-03-28 | 1.1002 | -1.43% | 1.1002 |
| 2025-03-27 | 1.1162 | -0.91% | 1.1162 |
| 2025-03-26 | 1.1264 | -1.41% | 1.1264 |
| 2025-03-25 | 1.1425 | -2.13% | 1.1425 |
| 2025-03-24 | 1.1674 | +2.40% | 1.1674 |
| 2025-03-21 | 1.1400 | -1.96% | 1.1400 |
| 2025-03-20 | 1.1628 | -0.03% | 1.1628 |
| 2025-03-19 | 1.1631 | +0.48% | 1.1631 |
| 2025-03-18 | 1.1576 | -0.15% | 1.1576 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.37% | -1.34% | -1.80% | 38/74（差） |
| 近一月 | -5.25% | -2.48% | -0.69% | 51/73（差） |
| 近三月 | -4.27% | +0.97% | +2.29% | 48/72（差） |
| 近六月 | -0.31% | +1.57% | -3.89% | 39/71（差） |
| 近一年 | +3.39% | +11.26% | +8.23% | 47/68（差） |
| 近两年 | -- | +23.50% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | +16.11% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +59.14% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -5.23% | +0.35% | -1.87% | 48/72（差） |
| 成立以来 | +11.10% | -- | -- | -- |