基金详情 (016814)
基本信息
- 全称: 国联中证煤炭指数型证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-09-28
- 最新规模: 0.61亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国联基金
- 托管人: 国泰海通
- 基金经理: 陈薪羽,杜超
投资信息
业绩比较基准: 中证煤炭指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6630 | -0.12% | 1.6630 |
| 2025-04-02 | 1.6650 | -0.12% | 1.6650 |
| 2025-04-01 | 1.6670 | +1.40% | 1.6670 |
| 2025-03-31 | 1.6440 | -1.14% | 1.6440 |
| 2025-03-28 | 1.6630 | -1.71% | 1.6630 |
| 2025-03-27 | 1.6920 | -0.94% | 1.6920 |
| 2025-03-26 | 1.7080 | -0.12% | 1.7080 |
| 2025-03-25 | 1.7100 | +1.97% | 1.7100 |
| 2025-03-24 | 1.6770 | +0.18% | 1.6770 |
| 2025-03-21 | 1.6740 | -0.36% | 1.6740 |
| 2025-03-20 | 1.6800 | +0.54% | 1.6800 |
| 2025-03-19 | 1.6710 | -0.06% | 1.6710 |