基金详情 (016726)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7697 | -0.75% | 0.7697 |
| 2025-05-22 | 0.7755 | -0.12% | 0.7755 |
| 2025-05-21 | 0.7764 | -0.63% | 0.7764 |
| 2025-05-20 | 0.7813 | +1.34% | 0.7813 |
| 2025-05-19 | 0.7710 | +0.22% | 0.7710 |
| 2025-05-16 | 0.7693 | -0.57% | 0.7693 |
| 2025-05-15 | 0.7737 | +0.17% | 0.7737 |
| 2025-05-14 | 0.7724 | +0.66% | 0.7724 |
| 2025-05-13 | 0.7673 | +0.46% | 0.7673 |
| 2025-05-12 | 0.7638 | -0.08% | 0.7638 |
| 2025-05-09 | 0.7644 | +0.50% | 0.7644 |
| 2025-05-08 | 0.7606 | -0.45% | 0.7606 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.05% | +0.13% | -0.18% | 465/1028（一般） |
| 近一月 | +0.94% | +1.58% | +2.52% | 640/1024（差） |
| 近三月 | +8.48% | -3.20% | -2.42% | 73/1009（优秀） |
| 近六月 | +6.25% | +4.61% | +0.43% | 350/984（一般） |
| 近一年 | -12.49% | +8.91% | +6.60% | 915/944（差） |
| 近两年 | -14.27% | -3.90% | -0.79% | 614/849（差） |
| 近三年 | -- | -5.62% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +3.82% | +3.69% | -1.34% | 400/999（一般） |
| 成立以来 | -23.03% | -- | -- | -- |