基金详情 (016708)
基本信息
- 全称: 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-10-18
- 最新规模: 0.18亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 单宽之
投资信息
业绩比较基准: 中证细分有色金属产业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0199 | -1.49% | 1.0199 |
| 2025-04-02 | 1.0353 | -0.99% | 1.0353 |
| 2025-04-01 | 1.0456 | +0.10% | 1.0456 |
| 2025-03-31 | 1.0446 | -0.76% | 1.0446 |
| 2025-03-28 | 1.0526 | +0.11% | 1.0526 |
| 2025-03-27 | 1.0514 | -1.00% | 1.0514 |
| 2025-03-26 | 1.0620 | -0.69% | 1.0620 |
| 2025-03-25 | 1.0694 | +0.50% | 1.0694 |
| 2025-03-24 | 1.0641 | +1.69% | 1.0641 |
| 2025-03-21 | 1.0464 | -2.20% | 1.0464 |
| 2025-03-20 | 1.0699 | -0.21% | 1.0699 |
| 2025-03-19 | 1.0722 | +0.15% | 1.0722 |