基金详情 (016665)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 1.1612 | -0.08% | 1.1612 |
| 2025-05-21 | 1.1621 | -0.84% | 1.1621 |
| 2025-05-20 | 1.1719 | +0.07% | 1.1719 |
| 2025-05-19 | 1.1711 | -0.64% | 1.1711 |
| 2025-05-16 | 1.1786 | -0.12% | 1.1786 |
| 2025-05-15 | 1.1800 | -1.48% | 1.1800 |
| 2025-05-14 | 1.1977 | +1.41% | 1.1977 |
| 2025-05-13 | 1.1811 | +1.54% | 1.1811 |
| 2025-05-12 | 1.1632 | +3.88% | 1.1632 |
| 2025-05-09 | 1.1198 | -1.21% | 1.1198 |
| 2025-05-08 | 1.1335 | +1.39% | 1.1335 |
| 2025-05-07 | 1.1180 | +0.54% | 1.1180 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.59% | +2.04% | -0.18% | 95/99（差） |
| 近一月 | +13.92% | +8.98% | +2.52% | 19/98（良好） |
| 近三月 | -9.09% | +3.14% | -2.42% | 91/97（差） |
| 近六月 | -5.75% | +15.21% | +0.43% | 95/97（差） |
| 近一年 | -5.08% | +19.94% | +6.60% | 93/93（差） |
| 近两年 | +16.00% | +27.79% | -0.79% | 59/77（差） |
| 近三年 | -- | +24.58% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +29.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -5.59% | +13.38% | -1.34% | 91/97（差） |
| 成立以来 | +16.12% | -- | -- | -- |