基金详情 (016658)
基本信息
- 全称: 兴华安裕利率债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2023-03-09
- 最新规模: 35.21亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴华基金
- 托管人: 恒丰银行
- 基金经理: 李静文
投资信息
业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.1204 | +1.08% | 1.1684 |
| 2025-04-03 | 1.1084 | +1.09% | 1.1564 |
| 2025-04-02 | 1.0965 | +0.52% | 1.1445 |
| 2025-04-01 | 1.0908 | +0.08% | 1.1388 |
| 2025-03-31 | 1.0899 | +0.15% | 1.1379 |
| 2025-03-28 | 1.0883 | -0.15% | 1.1363 |
| 2025-03-27 | 1.0899 | -0.06% | 1.1379 |
| 2025-03-26 | 1.0906 | +0.35% | 1.1386 |
| 2025-03-25 | 1.0868 | +0.27% | 1.1348 |
| 2025-03-24 | 1.0839 | +0.18% | 1.1319 |
| 2025-03-21 | 1.0819 | -0.16% | 1.1299 |
| 2025-03-20 | 1.0836 | +0.71% | 1.1316 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | -0.0016 | 81.21 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0016 | 91.78 |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.0018 | 89.72 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0038 | 91.24 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0039 | 99.94 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | -0.0051 | 87.51 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股 | -0.0055 | 81.19 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股 | -0.0055 | 80.82 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月 | -0.0057 | 84.93 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月 | -0.0057 | 84.09 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.0063 | 89.29 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | -0.0086 | 84.47 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | -0.0095 | 81.02 |
| 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | -0.0112 | 84.43 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -0.0114 | 88.19 |