基金详情 (016620)
基本信息
- 全称: 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2022-09-15
- 最新规模: 1.74亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 章恒
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
投资目标: 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4720 | +0.62% | 1.4720 |
| 2025-04-02 | 1.4629 | -1.16% | 1.4629 |
| 2025-04-01 | 1.4801 | +1.39% | 1.4801 |
| 2025-03-31 | 1.4598 | -0.11% | 1.4598 |
| 2025-03-28 | 1.4614 | -0.41% | 1.4614 |
| 2025-03-27 | 1.4674 | -1.49% | 1.4674 |
| 2025-03-26 | 1.4896 | -0.75% | 1.4896 |
| 2025-03-25 | 1.5008 | +1.25% | 1.5008 |
| 2025-03-24 | 1.4823 | -0.15% | 1.4823 |
| 2025-03-21 | 1.4846 | +0.28% | 1.4846 |
| 2025-03-20 | 1.4805 | +0.85% | 1.4805 |
| 2025-03-19 | 1.4680 | -0.01% | 1.4680 |