基金详情 (016617)
实时净值
最新净值:
1.9173
(2025-05-22)
估算净值:
1.9159(-0.07%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
65.19(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2022-09-09
- 最新规模: 0.00亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 郑有为
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资目标: 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.9090 | -0.43% | 2.3902 |
| 2025-05-22 | 1.9173 | -0.79% | 2.3985 |
| 2025-05-21 | 1.9326 | +0.38% | 2.4138 |
| 2025-05-20 | 1.9252 | +0.34% | 2.4064 |
| 2025-05-19 | 1.9186 | +0.81% | 2.3998 |
| 2025-05-16 | 1.9032 | +0.18% | 2.3844 |
| 2025-05-15 | 1.8998 | -0.68% | 2.3810 |
| 2025-05-14 | 1.9128 | +0.04% | 2.3940 |
| 2025-05-13 | 1.9121 | +0.18% | 2.3933 |
| 2025-05-12 | 1.9087 | +0.56% | 2.3899 |
| 2025-05-09 | 1.8981 | -0.63% | 2.3793 |
| 2025-05-08 | 1.9101 | +0.30% | 2.3913 |