基金详情 (016550)
基本信息
- 全称: 永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-12-08
- 最新规模: 0.04亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 永赢基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 包恺
投资信息
业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于消费龙头主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7021 | +0.57% | 0.7021 |
| 2025-04-02 | 0.6981 | +0.77% | 0.6981 |
| 2025-04-01 | 0.6928 | +0.35% | 0.6928 |
| 2025-03-31 | 0.6904 | -0.60% | 0.6904 |
| 2025-03-28 | 0.6946 | +2.49% | 0.6946 |
| 2025-03-27 | 0.6777 | +0.06% | 0.6777 |
| 2025-03-26 | 0.6773 | +0.19% | 0.6773 |
| 2025-03-25 | 0.6760 | -1.92% | 0.6760 |
| 2025-03-24 | 0.6892 | -0.83% | 0.6892 |
| 2025-03-21 | 0.6950 | -1.35% | 0.6950 |
| 2025-03-20 | 0.7045 | -2.34% | 0.7045 |
| 2025-03-19 | 0.7214 | -1.42% | 0.7214 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +3.60% | -1.99% | -1.80% | 94/4616（优秀） |
| 近一月 | +4.63% | -0.60% | -0.69% | 322/4644（优秀） |
| 近三月 | +3.97% | +7.35% | +2.29% | 3043/4592（差） |
| 近六月 | -5.03% | +2.40% | -3.89% | 3549/4497（差） |
| 近一年 | -8.49% | +9.99% | +8.23% | 4022/4248（差） |
| 近两年 | -31.57% | -10.42% | -5.60% | 3423/3625（差） |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.27% | +3.77% | -1.87% | 2838/4592（差） |
| 成立以来 | -29.79% | -- | -- | -- |