基金详情 (016550)
实时净值
最新净值:
0.6927
(2025-05-22)
估算净值:
0.6796(-1.88%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
38.95(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-12-08
- 最新规模: 0.10亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 永赢基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 包恺
投资信息
业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于消费龙头主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.6747 | -2.60% | 0.6747 |
| 2025-05-22 | 0.6927 | -0.19% | 0.6927 |
| 2025-05-21 | 0.6940 | -1.06% | 0.6940 |
| 2025-05-20 | 0.7014 | +3.10% | 0.7014 |
| 2025-05-19 | 0.6803 | +0.92% | 0.6803 |
| 2025-05-16 | 0.6741 | -0.44% | 0.6741 |
| 2025-05-15 | 0.6771 | -2.76% | 0.6771 |
| 2025-05-14 | 0.6963 | -0.34% | 0.6963 |
| 2025-05-13 | 0.6987 | -0.13% | 0.6987 |
| 2025-05-12 | 0.6996 | +0.58% | 0.6996 |
| 2025-05-09 | 0.6956 | -1.95% | 0.6956 |
| 2025-05-08 | 0.7094 | +0.41% | 0.7094 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.09% | +0.06% | -0.18% | 2159/4712（一般） |
| 近一月 | -0.40% | +1.76% | +2.52% | 3817/4690（差） |
| 近三月 | -4.30% | -3.72% | -2.42% | 2509/4620（差） |
| 近六月 | -2.15% | +4.79% | +0.43% | 3643/4524（差） |
| 近一年 | -12.18% | +8.18% | +6.60% | 4148/4279（差） |
| 近两年 | -25.91% | -4.71% | -0.79% | 3450/3701（差） |
| 近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -2.68% | +3.72% | -1.34% | 3719/4574（差） |
| 成立以来 | -32.53% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 22366.97 | -18.35% | -4103.49 | 27 | 0.83 | 18263.48 |
| Periodic | 8662.45 | -31.41% | -2720.73 | 47 | 0.98 | 5941.72 |
| MA5 | 45158.00 | -33.69% | -15214.29 | 120 | 1.02 | 29943.71 |
| Fixed Drop | 23328.30 | -36.39% | -8488.62 | 125 | 1.06 | 14839.68 |
| Dynamic Drop | 34829.33 | -37.77% | -13153.39 | 126 | 1.08 | 21675.94 |
| RSI | 7170.24 | -49.53% | -3551.18 | 63 | 1.34 | 3619.06 |