基金详情 (016452)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-08)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-08 07:40:53)
RSI指标:
34.53(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2022-11-29
- 最新规模: 7.41亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 张其思
投资信息
业绩比较基准: 经汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5643 | -4.99% | 1.5643 |
| 2025-04-02 | 1.6465 | +0.74% | 1.6465 |
| 2025-04-01 | 1.6344 | +0.76% | 1.6344 |
| 2025-03-31 | 1.6221 | +0.03% | 1.6221 |
| 2025-03-28 | 1.6216 | -2.49% | 1.6216 |
| 2025-03-27 | 1.6630 | -0.55% | 1.6630 |
| 2025-03-26 | 1.6722 | -1.77% | 1.6722 |
| 2025-03-25 | 1.7024 | +0.51% | 1.7024 |
| 2025-03-24 | 1.6937 | +2.07% | 1.6937 |
| 2025-03-21 | 1.6594 | +0.37% | 1.6594 |
| 2025-03-20 | 1.6533 | -0.20% | 1.6533 |
| 2025-03-19 | 1.6566 | +1.18% | 1.6566 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -5.94% | -4.07% | -6.09% | 253/339（差） |
| 近一月 | -8.50% | -3.53% | -7.44% | 257/337（差） |
| 近三月 | -12.68% | +2.54% | -3.65% | 272/330（差） |
| 近六月 | -5.76% | +1.70% | -14.22% | 211/319（差） |
| 近一年 | +1.45% | +16.18% | +3.23% | 196/296（差） |
| 近两年 | +37.99% | +22.65% | -11.46% | 33/203（良好） |
| 近三年 | -- | +23.82% | -13.71% | -- |
| 近五年 | -- | +60.24% | -3.43% | -- |
| 今年来 | -11.55% | +2.26% | -7.22% | 271/330（差） |
| 成立以来 | +56.43% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 34000.00 | -3.60% | -1222.62 | 19 | 1.62 | 32777.38 |
| MA5 | 23878.50 | -43.73% | -10443.02 | 99 | 2.78 | 13435.48 |
| Periodic | 5438.05 | -47.54% | -2585.38 | 47 | 2.98 | 2852.67 |
| Fixed Drop | 6567.43 | -100.00% | -6567.43 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| Dynamic Drop | 8978.61 | -100.00% | -8978.61 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| RSI | 2918.31 | -100.00% | -2918.31 | 43 | 0.00 | 0.00 |