基金详情 (016341)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7651 | +0.08% | 0.7651 |
| 2025-05-22 | 0.7645 | -0.75% | 0.7645 |
| 2025-05-21 | 0.7703 | +2.26% | 0.7703 |
| 2025-05-20 | 0.7533 | +0.13% | 0.7533 |
| 2025-05-19 | 0.7523 | -0.08% | 0.7523 |
| 2025-05-16 | 0.7529 | +0.17% | 0.7529 |
| 2025-05-15 | 0.7516 | -1.31% | 0.7516 |
| 2025-05-14 | 0.7616 | +0.17% | 0.7616 |
| 2025-05-13 | 0.7603 | +0.68% | 0.7603 |
| 2025-05-12 | 0.7552 | +0.00% | 0.7552 |
| 2025-05-09 | 0.7552 | -0.49% | 0.7552 |
| 2025-05-08 | 0.7589 | -1.16% | 0.7589 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.62% | +0.06% | -0.18% | 614/4712（优秀） |
| 近一月 | +1.30% | +1.76% | +2.52% | 2805/4690（差） |
| 近三月 | +4.92% | -3.72% | -2.42% | 525/4620（优秀） |
| 近六月 | +8.16% | +4.79% | +0.43% | 1249/4524（良好） |
| 近一年 | -1.97% | +8.18% | +6.60% | 3358/4279（差） |
| 近两年 | -14.29% | -4.71% | -0.79% | 2676/3701（差） |
| 近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +7.47% | +3.72% | -1.34% | 1063/4574（良好） |
| 成立以来 | -23.49% | -- | -- | -- |