基金详情 (016086)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 0.8130 | +0.25% | 0.8130 |
| 2025-05-20 | 0.8110 | +0.85% | 0.8110 |
| 2025-05-19 | 0.8042 | +0.05% | 0.8042 |
| 2025-05-16 | 0.8038 | -0.02% | 0.8038 |
| 2025-05-15 | 0.8040 | -0.86% | 0.8040 |
| 2025-05-14 | 0.8110 | +0.52% | 0.8110 |
| 2025-05-13 | 0.8068 | -0.19% | 0.8068 |
| 2025-05-12 | 0.8083 | +0.84% | 0.8083 |
| 2025-05-09 | 0.8016 | -0.46% | 0.8016 |
| 2025-05-08 | 0.8053 | +0.09% | 0.8053 |
| 2025-05-07 | 0.8046 | -0.25% | 0.8046 |
| 2025-05-06 | 0.8066 | +1.26% | 0.8066 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.25% | +0.17% | -0.18% | 107/234（一般） |
| 近一月 | +2.92% | +2.99% | +2.52% | 128/233（差） |
| 近三月 | -4.60% | -2.94% | -2.42% | 192/231（差） |
| 近六月 | +2.57% | +1.24% | +0.43% | 61/226（良好） |
| 近一年 | +2.56% | +5.06% | +6.60% | 140/215（差） |
| 近两年 | -13.09% | -4.11% | -0.79% | 145/155（差） |
| 近三年 | -- | -7.61% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +9.36% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +3.26% | +2.55% | -1.34% | 67/230（良好） |
| 成立以来 | -18.70% | -- | -- | -- |