基金详情 (015927)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7834 | -1.37% | 0.7834 |
| 2025-05-22 | 0.7943 | -1.51% | 0.7943 |
| 2025-05-21 | 0.8065 | -0.02% | 0.8065 |
| 2025-05-20 | 0.8067 | +0.52% | 0.8067 |
| 2025-05-19 | 0.8025 | +0.30% | 0.8025 |
| 2025-05-16 | 0.8001 | +0.05% | 0.8001 |
| 2025-05-15 | 0.7997 | -1.99% | 0.7997 |
| 2025-05-14 | 0.8159 | -0.50% | 0.8159 |
| 2025-05-13 | 0.8200 | -0.28% | 0.8200 |
| 2025-05-12 | 0.8223 | +1.57% | 0.8223 |
| 2025-05-09 | 0.8096 | -0.82% | 0.8096 |
| 2025-05-08 | 0.8163 | +0.65% | 0.8163 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.09% | +0.06% | -0.18% | 4289/4712（差） |
| 近一月 | -1.57% | +1.76% | +2.52% | 4159/4690（差） |
| 近三月 | -4.02% | -3.72% | -2.42% | 2456/4620（差） |
| 近六月 | -4.54% | +4.79% | +0.43% | 3987/4524（差） |
| 近一年 | +1.24% | +8.18% | +6.60% | 2858/4279（差） |
| 近两年 | -19.51% | -4.71% | -0.79% | 3173/3701（差） |
| 近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +2.57% | +3.72% | -1.34% | 2237/4574（一般） |
| 成立以来 | -21.66% | -- | -- | -- |