基金详情 (015577)
实时净值
最新净值:
1.0753
(2025-05-22)
估算净值:
1.0699(-0.50%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
65.49(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-05-13
- 最新规模: 0.12亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国联安基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 黄欣
投资信息
业绩比较基准: 上证大宗商品股票指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0718 | -0.33% | 1.0718 |
| 2025-05-22 | 1.0753 | -0.87% | 1.0753 |
| 2025-05-21 | 1.0847 | +1.41% | 1.0847 |
| 2025-05-20 | 1.0696 | +0.00% | 1.0696 |
| 2025-05-19 | 1.0696 | -0.21% | 1.0696 |
| 2025-05-16 | 1.0719 | -0.11% | 1.0719 |
| 2025-05-15 | 1.0731 | -0.44% | 1.0731 |
| 2025-05-14 | 1.0778 | +0.76% | 1.0778 |
| 2025-05-13 | 1.0697 | +0.22% | 1.0697 |
| 2025-05-12 | 1.0674 | +0.43% | 1.0674 |
| 2025-05-09 | 1.0628 | -0.22% | 1.0628 |
| 2025-05-08 | 1.0651 | -0.55% | 1.0651 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 64318.75 | +4.15% | +2666.25 | 34 | 1.03 | 66985.00 |
| RSI | 64236.52 | -0.01% | -6.72 | 79 | 1.07 | 64229.80 |
| Fixed Drop | 20808.18 | -27.29% | -5678.09 | 118 | 1.47 | 15130.09 |
| Periodic | 8738.02 | -30.35% | -2652.37 | 47 | 1.54 | 6085.65 |
| Dynamic Drop | 24815.43 | -32.31% | -8018.07 | 120 | 1.58 | 16797.36 |
| MA5 | 37981.30 | -35.78% | -13588.09 | 120 | 1.67 | 24393.21 |