基金详情 (015576)
实时净值
最新净值:
1.2582
(2025-05-22)
估算净值:
1.2395(-1.49%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
35.74(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2022-06-10
- 最新规模: 1.22亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 宏利基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 孙硕
投资信息
业绩比较基准: 中证全指指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%
投资目标: 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市公司投资机遇,基于类别资产配置策略,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2386 | -1.56% | 1.4796 |
| 2025-05-22 | 1.2582 | -0.36% | 1.4992 |
| 2025-05-21 | 1.2628 | -0.61% | 1.5038 |
| 2025-05-20 | 1.2706 | +0.95% | 1.5116 |
| 2025-05-19 | 1.2586 | -0.76% | 1.4996 |
| 2025-05-16 | 1.2682 | +0.05% | 1.5092 |
| 2025-05-15 | 1.2676 | -3.93% | 1.5086 |
| 2025-05-14 | 1.3195 | -0.05% | 1.5605 |
| 2025-05-13 | 1.3202 | -0.17% | 1.5612 |
| 2025-05-12 | 1.3225 | +1.28% | 1.5635 |
| 2025-05-09 | 1.3058 | -2.90% | 1.5468 |
| 2025-05-08 | 1.3448 | +0.54% | 1.5858 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.33% | -0.15% | -0.18% | 2178/2348（差） |
| 近一月 | -3.67% | +1.12% | +2.52% | 2253/2343（差） |
| 近三月 | -22.57% | -3.28% | -2.42% | 2298/2329（差） |
| 近六月 | +0.58% | +2.74% | +0.43% | 1461/2303（差） |
| 近一年 | +3.85% | +6.14% | +6.60% | 1077/2257（一般） |
| 近两年 | -6.02% | -3.02% | -0.79% | 1250/2155（差） |
| 近三年 | -- | -5.27% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.40% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -4.80% | +1.71% | -1.34% | 2065/2318（差） |
| 成立以来 | -14.48% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 65900.84 | +5.19% | +3423.21 | 70 | 1.18 | 69324.05 |
| ERSI | 44607.83 | +2.27% | +1014.34 | 26 | 1.21 | 45622.17 |
| MA5 | 205175.88 | +0.14% | +292.70 | 125 | 1.24 | 205468.58 |
| Periodic | 8310.97 | -29.91% | -2485.82 | 47 | 1.77 | 5825.15 |
| Fixed Drop | 22255.08 | -34.41% | -7656.88 | 119 | 1.89 | 14598.20 |
| Dynamic Drop | 38709.33 | -37.03% | -14332.75 | 119 | 1.97 | 24376.58 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -0.0023 | 93.13 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | -0.0030 | 94.72 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0036 | 93.16 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0058 | 82.39 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0102 | 93.84 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -0.0196 | 87.76 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0248 | 81.85 |
| 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.0290 | 93.34 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 0.0384 | 85.27 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0500 | 84.52 |
| 000822 | 东海美丽中国A | -0.0559 | 85.35 |
| 539003 | 建信富时100指数(Q | -0.0743 | 80.09 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月 | 0.0853 | 81.06 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | -0.0873 | 90.50 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.1070 | 87.71 |