基金详情 (015566)
实时净值
最新净值:
1.5051
(2025-04-02)
估算净值:
1.4983(-0.45%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
39.25(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 万家精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-04-25
- 最新规模: 5.89亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 黄海
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
投资目标: 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4967 | -0.56% | 1.6229 |
| 2025-04-02 | 1.5051 | +0.02% | 1.6313 |
| 2025-04-01 | 1.5048 | +1.37% | 1.6310 |
| 2025-03-31 | 1.4845 | -0.66% | 1.6107 |
| 2025-03-28 | 1.4943 | -1.85% | 1.6205 |
| 2025-03-27 | 1.5224 | -1.26% | 1.6486 |
| 2025-03-26 | 1.5419 | -0.11% | 1.6681 |
| 2025-03-25 | 1.5436 | +1.40% | 1.6698 |
| 2025-03-24 | 1.5223 | +0.46% | 1.6485 |
| 2025-03-21 | 1.5154 | -0.32% | 1.6416 |
| 2025-03-20 | 1.5202 | +0.52% | 1.6464 |
| 2025-03-19 | 1.5124 | -0.18% | 1.6386 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.69% | -1.99% | -1.80% | 1747/4616（一般） |
| 近一月 | +2.69% | -0.60% | -0.69% | 745/4644（良好） |
| 近三月 | -7.82% | +7.35% | +2.29% | 4562/4592（差） |
| 近六月 | -21.70% | +2.40% | -3.89% | 4491/4497（差） |
| 近一年 | -18.32% | +9.99% | +8.23% | 4227/4248（差） |
| 近两年 | +6.36% | -10.42% | -5.60% | 371/3625（优秀） |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -9.70% | +3.77% | -1.87% | 4548/4592（差） |
| 成立以来 | +27.17% | -- | -- | -- |