基金详情 (015468)
基本信息
- 全称: 嘉实农业产业股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2022-03-28
- 最新规模: 2.10亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 吴越,朱子君
投资信息
业绩比较基准: 申万农林牧渔指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.6433 | -1.76% | 0.6433 |
| 2025-05-22 | 0.6548 | -0.95% | 0.6548 |
| 2025-05-21 | 0.6611 | -0.68% | 0.6611 |
| 2025-05-20 | 0.6656 | +2.13% | 0.6656 |
| 2025-05-19 | 0.6517 | +1.12% | 0.6517 |
| 2025-05-16 | 0.6445 | -0.40% | 0.6445 |
| 2025-05-15 | 0.6471 | +0.79% | 0.6471 |
| 2025-05-14 | 0.6420 | +0.64% | 0.6420 |
| 2025-05-13 | 0.6379 | -0.16% | 0.6379 |
| 2025-05-12 | 0.6389 | -0.25% | 0.6389 |
| 2025-05-09 | 0.6405 | +0.44% | 0.6405 |
| 2025-05-08 | 0.6377 | -1.18% | 0.6377 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.19% | +0.13% | -0.18% | 539/1028（差） |
| 近一月 | +0.81% | +1.58% | +2.52% | 664/1024（差） |
| 近三月 | +9.65% | -3.20% | -2.42% | 58/1009（优秀） |
| 近六月 | +6.56% | +4.61% | +0.43% | 336/984（一般） |
| 近一年 | -16.57% | +8.91% | +6.60% | 932/944（差） |
| 近两年 | -22.40% | -3.90% | -0.79% | 744/849（差） |
| 近三年 | -29.65% | -5.62% | -4.24% | 656/743（差） |
| 近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +4.55% | +3.69% | -1.34% | 361/999（一般） |
| 成立以来 | -35.67% | -- | -- | -- |