基金详情 (015439)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2609 | +0.02% | 1.2609 |
| 2025-05-22 | 1.2606 | +0.02% | 1.2606 |
| 2025-05-21 | 1.2604 | +0.02% | 1.2604 |
| 2025-05-20 | 1.2602 | +0.02% | 1.2602 |
| 2025-05-19 | 1.2600 | +0.04% | 1.2600 |
| 2025-05-16 | 1.2595 | -0.02% | 1.2595 |
| 2025-05-15 | 1.2598 | -0.01% | 1.2598 |
| 2025-05-14 | 1.2599 | -0.01% | 1.2599 |
| 2025-05-13 | 1.2600 | +0.05% | 1.2600 |
| 2025-05-12 | 1.2594 | -0.08% | 1.2594 |
| 2025-05-09 | 1.2604 | +0.04% | 1.2604 |
| 2025-05-08 | 1.2599 | +0.10% | 1.2599 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.11% | +0.09% | -0.18% | 680/3404（良好） |
| 近一月 | +0.33% | +0.27% | +2.52% | 1043/3390（一般） |
| 近三月 | +0.87% | +0.74% | -2.42% | 779/3315（良好） |
| 近六月 | +1.97% | +1.89% | +0.43% | 1153/3216（一般） |
| 近一年 | +3.23% | +3.54% | +6.60% | 1440/2971（一般） |
| 近两年 | +8.28% | +8.11% | -0.79% | 579/2445（良好） |
| 近三年 | +13.12% | +11.39% | -4.24% | 204/2075（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.02% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.67% | +0.51% | -1.34% | 1024/3287（一般） |
| 成立以来 | +14.58% | -- | -- | -- |