基金详情 (015085)
基本信息
- 全称: 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2022-03-30
- 最新规模: 0.11亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 平安银行
- 基金经理: 成雨轩
投资信息
业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中证综合债指数收益率*10%
投资目标: 主要通过投向核心消费主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.6846 | -0.91% | 0.6846 |
| 2025-03-27 | 0.6909 | +0.99% | 0.6909 |
| 2025-03-26 | 0.6841 | -0.01% | 0.6841 |
| 2025-03-25 | 0.6842 | -0.03% | 0.6842 |
| 2025-03-24 | 0.6844 | -0.09% | 0.6844 |
| 2025-03-21 | 0.6850 | -0.91% | 0.6850 |
| 2025-03-20 | 0.6913 | -1.45% | 0.6913 |
| 2025-03-19 | 0.7015 | -0.88% | 0.7015 |
| 2025-03-18 | 0.7077 | -0.95% | 0.7077 |
| 2025-03-17 | 0.7145 | -0.24% | 0.7145 |
| 2025-03-14 | 0.7162 | +3.32% | 0.7162 |
| 2025-03-13 | 0.6932 | -0.22% | 0.6932 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.06% | -0.31% | -1.80% | 391/1020（一般） |
| 近一月 | +1.18% | +1.10% | -0.69% | 556/1015（差） |
| 近三月 | -0.06% | +3.71% | +2.29% | 737/1005（差） |
| 近六月 | -5.29% | +12.84% | -3.89% | 970/979（差） |
| 近一年 | -19.11% | +13.99% | +8.23% | 932/935（差） |
| 近两年 | -36.39% | -5.37% | -5.60% | 824/838（差） |
| 近三年 | -- | -6.39% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +33.38% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.09% | +5.36% | -1.87% | 755/1005（差） |
| 成立以来 | -31.54% | -- | -- | -- |