| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8697 | -0.87% | 0.8697 |
| 2025-05-22 | 0.8773 | -0.67% | 0.8773 |
| 2025-05-21 | 0.8832 | +0.22% | 0.8832 |
| 2025-05-20 | 0.8813 | -0.62% | 0.8813 |
| 2025-05-19 | 0.8868 | +1.07% | 0.8868 |
| 2025-05-16 | 0.8774 | -0.19% | 0.8774 |
| 2025-05-15 | 0.8791 | -1.30% | 0.8791 |
| 2025-05-14 | 0.8907 | -0.74% | 0.8907 |
| 2025-05-13 | 0.8973 | -2.72% | 0.8973 |
| 2025-05-12 | 0.9224 | +4.84% | 0.9224 |
| 2025-05-09 | 0.8798 | -2.36% | 0.8798 |
| 2025-05-08 | 0.9011 | +2.69% | 0.9011 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.88% | -0.42% | -0.18% | 2574/3906（差） |
| 近一月 | +2.63% | +1.77% | +2.52% | 1324/3795（一般） |
| 近三月 | -0.34% | -4.23% | -2.42% | 937/3551（良好） |
| 近六月 | -5.42% | +1.73% | +0.43% | 2714/3215（差） |
| 近一年 | +8.14% | +12.77% | +6.60% | 1713/2807（差） |
| 近两年 | -9.47% | +1.55% | -0.79% | 1705/2180（差） |
| 近三年 | -11.96% | +1.12% | -4.24% | 1322/1763（差） |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -4.97% | +1.21% | -1.34% | 2959/3435（差） |
| 成立以来 | -19.91% | -- | -- | -- |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 42000.00 | +7.08% | +2975.68 | 22 | 0.81 | 44975.68 |
| RSI | 76000.00 | +4.76% | +3615.58 | 65 | 0.83 | 79615.58 |
| MA5 | 49459.68 | -26.05% | -12884.44 | 125 | 1.18 | 36575.24 |
| Dynamic Drop | 34528.60 | -29.32% | -10125.01 | 123 | 1.23 | 24403.59 |
| Fixed Drop | 26519.67 | -31.57% | -8371.78 | 124 | 1.27 | 18147.89 |
| Periodic | 9461.77 | -36.36% | -3440.09 | 48 | 1.37 | 6021.68 |
最新净值:
0.8773
(2025-05-22)
估算净值:
0.8694(-0.90%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
58.67(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证中航军工主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。