基金详情 (014876)
实时净值
最新净值:
1.0816
(2025-05-22)
估算净值:
1.0815(-0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
45.06(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 长城瑞利纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2022-06-15
- 最新规模: 15.58亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 长城基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 魏建
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率
投资目标: 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0820 | +0.04% | 1.1094 |
| 2025-05-22 | 1.0816 | -0.02% | 1.1090 |
| 2025-05-21 | 1.0818 | -0.05% | 1.1092 |
| 2025-05-20 | 1.0823 | -0.05% | 1.1097 |
| 2025-05-19 | 1.0828 | +0.19% | 1.1102 |
| 2025-05-16 | 1.0807 | -0.01% | 1.1081 |
| 2025-05-15 | 1.0808 | -0.12% | 1.1082 |
| 2025-05-14 | 1.0821 | -0.06% | 1.1095 |
| 2025-05-13 | 1.0827 | +0.19% | 1.1101 |
| 2025-05-12 | 1.0806 | -0.41% | 1.1080 |
| 2025-05-09 | 1.0851 | +0.06% | 1.1125 |
| 2025-05-08 | 1.0844 | +0.17% | 1.1118 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.12% | +0.09% | -0.18% | 516/3404（良好） |
| 近一月 | +0.19% | +0.27% | +2.52% | 2419/3390（差） |
| 近三月 | +0.85% | +0.74% | -2.42% | 859/3315（良好） |
| 近六月 | +2.55% | +1.89% | +0.43% | 383/3216（优秀） |
| 近一年 | +4.35% | +3.54% | +6.60% | 423/2971（优秀） |
| 近两年 | +8.59% | +8.11% | -0.79% | 465/2445（良好） |
| 近三年 | -- | +11.39% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +18.02% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.47% | +0.51% | -1.34% | 1729/3287（差） |
| 成立以来 | +11.13% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +2.08% | +1000.39 | 48 | 1.06 | 49000.39 |
| RSI | 40500.00 | +1.81% | +733.09 | 32 | 1.06 | 41233.09 |
| MA5 | 146000.00 | +1.75% | +2551.62 | 73 | 1.06 | 148551.62 |
| Fixed Drop | 86000.00 | +1.71% | +1469.83 | 86 | 1.06 | 87469.83 |
| Dynamic Drop | 88010.27 | +1.71% | +1505.29 | 86 | 1.06 | 89515.56 |
| ERSI | 27000.00 | +1.53% | +413.44 | 17 | 1.07 | 27413.44 |