| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8229 | -0.52% | 0.8229 |
| 2025-05-22 | 0.8272 | -0.22% | 0.8272 |
| 2025-05-21 | 0.8290 | -0.06% | 0.8290 |
| 2025-05-20 | 0.8295 | +0.35% | 0.8295 |
| 2025-05-19 | 0.8266 | -0.79% | 0.8266 |
| 2025-05-16 | 0.8332 | -1.21% | 0.8332 |
| 2025-05-15 | 0.8434 | -0.61% | 0.8434 |
| 2025-05-14 | 0.8486 | +1.53% | 0.8486 |
| 2025-05-13 | 0.8358 | -0.39% | 0.8358 |
| 2025-05-12 | 0.8391 | +0.56% | 0.8391 |
| 2025-05-09 | 0.8344 | +0.35% | 0.8344 |
| 2025-05-08 | 0.8315 | +0.43% | 0.8315 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.24% | +0.13% | -0.18% | 797/1028（差） |
| 近一月 | -1.19% | +1.58% | +2.52% | 870/1024（差） |
| 近三月 | +1.01% | -3.20% | -2.42% | 340/1009（一般） |
| 近六月 | -1.27% | +4.61% | +0.43% | 751/984（差） |
| 近一年 | -20.81% | +8.91% | +6.60% | 940/944（差） |
| 近两年 | -24.93% | -3.90% | -0.79% | 779/849（差） |
| 近三年 | -22.73% | -5.62% | -4.24% | 593/743（差） |
| 近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.75% | +3.69% | -1.34% | 594/999（差） |
| 成立以来 | -27.49% | -- | -- | -- |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 51424.45 | -4.43% | -2277.54 | 89 | 0.86 | 49146.91 |
| ERSI | 90840.77 | -5.72% | -5196.33 | 48 | 0.87 | 85644.44 |
| Periodic | 19485.54 | -7.52% | -1465.01 | 46 | 0.89 | 18020.53 |
| MA5 | 100125.60 | -9.40% | -9410.96 | 137 | 0.91 | 90714.64 |
| Fixed Drop | 48759.34 | -9.70% | -4728.10 | 131 | 0.91 | 44031.24 |
| Dynamic Drop | 65330.10 | -10.77% | -7037.94 | 131 | 0.92 | 58292.16 |
最新净值:
0.8272
(2025-05-22)
估算净值:
0.8220(-0.63%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
49.84(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%
投资目标: 本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。