基金详情 (014774)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.5727 | -0.61% | 0.5727 |
| 2025-05-22 | 0.5762 | -0.89% | 0.5762 |
| 2025-05-21 | 0.5814 | +0.10% | 0.5814 |
| 2025-05-20 | 0.5808 | +0.78% | 0.5808 |
| 2025-05-19 | 0.5763 | -0.12% | 0.5763 |
| 2025-05-16 | 0.5770 | -0.57% | 0.5770 |
| 2025-05-15 | 0.5803 | -2.06% | 0.5803 |
| 2025-05-14 | 0.5925 | +0.53% | 0.5925 |
| 2025-05-13 | 0.5894 | -0.05% | 0.5894 |
| 2025-05-12 | 0.5897 | +1.80% | 0.5897 |
| 2025-05-09 | 0.5793 | -1.93% | 0.5793 |
| 2025-05-08 | 0.5907 | +0.34% | 0.5907 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.75% | +0.06% | -0.18% | 3362/4712（差） |
| 近一月 | +0.40% | +1.76% | +2.52% | 3374/4690（差） |
| 近三月 | -14.73% | -3.72% | -2.42% | 4208/4620（差） |
| 近六月 | -5.42% | +4.79% | +0.43% | 4076/4524（差） |
| 近一年 | -10.02% | +8.18% | +6.60% | 4047/4279（差） |
| 近两年 | -32.50% | -4.71% | -0.79% | 3597/3701（差） |
| 近三年 | -41.73% | -9.37% | -4.24% | 2864/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -1.07% | +3.72% | -1.34% | 3354/4574（差） |
| 成立以来 | -42.73% | -- | -- | -- |