基金详情 (014747)
基本信息
- 全称: 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-01-21
- 最新规模: 0.81亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 贝莱德基金管理
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 单秀丽,杨栋
投资信息
业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力求获得超过业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7745 | -1.75% | 0.7745 |
| 2025-04-02 | 0.7883 | +0.24% | 0.7883 |
| 2025-04-01 | 0.7864 | +0.64% | 0.7864 |
| 2025-03-31 | 0.7814 | -1.20% | 0.7814 |
| 2025-03-28 | 0.7909 | -0.53% | 0.7909 |
| 2025-03-27 | 0.7951 | +1.35% | 0.7951 |
| 2025-03-26 | 0.7845 | +0.24% | 0.7845 |
| 2025-03-25 | 0.7826 | -2.32% | 0.7826 |
| 2025-03-24 | 0.8012 | +1.05% | 0.8012 |
| 2025-03-21 | 0.7929 | -1.91% | 0.7929 |
| 2025-03-20 | 0.8083 | -2.21% | 0.8083 |
| 2025-03-19 | 0.8266 | -0.46% | 0.8266 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.59% | -1.99% | -1.80% | 2822/4616（差） |
| 近一月 | +1.28% | -0.60% | -0.69% | 1307/4644（良好） |
| 近三月 | +11.99% | +7.35% | +2.29% | 826/4592（良好） |
| 近六月 | +3.40% | +2.40% | -3.89% | 1613/4497（一般） |
| 近一年 | +12.44% | +9.99% | +8.23% | 1478/4248（一般） |
| 近两年 | -8.90% | -10.42% | -5.60% | 1464/3625（一般） |
| 近三年 | -17.23% | -12.50% | -9.70% | 1638/2890（差） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +10.06% | +3.77% | -1.87% | 578/4592（优秀） |
| 成立以来 | -22.55% | -- | -- | -- |