基金详情 (014336)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.4008 | -1.11% | 1.4008 |
| 2025-05-22 | 1.4165 | -0.85% | 1.4165 |
| 2025-05-21 | 1.4287 | -0.67% | 1.4287 |
| 2025-05-20 | 1.4383 | +0.98% | 1.4383 |
| 2025-05-19 | 1.4244 | -0.22% | 1.4244 |
| 2025-05-16 | 1.4275 | -0.03% | 1.4275 |
| 2025-05-15 | 1.4279 | -1.90% | 1.4279 |
| 2025-05-14 | 1.4555 | -0.35% | 1.4555 |
| 2025-05-13 | 1.4606 | -0.03% | 1.4606 |
| 2025-05-12 | 1.4611 | +1.69% | 1.4611 |
| 2025-05-09 | 1.4368 | -1.80% | 1.4368 |
| 2025-05-08 | 1.4631 | +0.58% | 1.4631 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.87% | +0.02% | -0.18% | 1353/1355（差） |
| 近一月 | -1.61% | +0.59% | +2.52% | 1346/1349（差） |
| 近三月 | -12.02% | -0.01% | -2.42% | 1297/1297（差） |
| 近六月 | +2.50% | +2.97% | +0.43% | 549/1254（一般） |
| 近一年 | +2.95% | +4.27% | +6.60% | 694/1158（差） |
| 近两年 | -11.04% | +5.47% | -0.79% | 964/968（差） |
| 近三年 | -15.58% | +6.15% | -4.24% | 783/784（差） |
| 近五年 | -- | +18.43% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +1.87% | +1.31% | -1.34% | 258/1276（良好） |
| 成立以来 | -32.17% | -- | -- | -- |