基金详情 (014336)
基本信息
- 全称: 金鹰元丰债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2021-11-26
- 最新规模: 0.14亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 金鹰基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 林龙军
投资信息
业绩比较基准: 中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10%
投资目标: 通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判,预测未来利率水平及其变化趋势,力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4605 | -1.59% | 1.4605 |
| 2025-04-02 | 1.4841 | +0.27% | 1.4841 |
| 2025-04-01 | 1.4801 | -0.07% | 1.4801 |
| 2025-03-31 | 1.4811 | +0.16% | 1.4811 |
| 2025-03-28 | 1.4788 | -0.71% | 1.4788 |
| 2025-03-27 | 1.4894 | -0.13% | 1.4894 |
| 2025-03-26 | 1.4914 | +0.57% | 1.4914 |
| 2025-03-25 | 1.4830 | -0.95% | 1.4830 |
| 2025-03-24 | 1.4972 | -0.76% | 1.4972 |
| 2025-03-21 | 1.5086 | -2.50% | 1.5086 |
| 2025-03-20 | 1.5473 | -1.30% | 1.5473 |
| 2025-03-19 | 1.5677 | -1.53% | 1.5677 |