基金详情 (014220)
基本信息
- 全称: 恒越医疗健康精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-01-25
- 最新规模: 0.22亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 恒越基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 宋佳龄
投资信息
业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于医疗健康主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6613 | -0.69% | 0.6613 |
| 2025-04-02 | 0.6659 | +0.60% | 0.6659 |
| 2025-04-01 | 0.6619 | +5.33% | 0.6619 |
| 2025-03-31 | 0.6284 | -0.62% | 0.6284 |
| 2025-03-28 | 0.6323 | +1.90% | 0.6323 |
| 2025-03-27 | 0.6205 | +5.89% | 0.6205 |
| 2025-03-26 | 0.5860 | -0.07% | 0.5860 |
| 2025-03-25 | 0.5864 | -0.69% | 0.5864 |
| 2025-03-24 | 0.5905 | -1.35% | 0.5905 |
| 2025-03-21 | 0.5986 | -3.17% | 0.5986 |
| 2025-03-20 | 0.6182 | +0.86% | 0.6182 |
| 2025-03-19 | 0.6129 | +0.57% | 0.6129 |