基金详情 (014095)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1066 | -0.14% | 1.1066 |
| 2025-04-02 | 1.1082 | +0.06% | 1.1082 |
| 2025-04-01 | 1.1075 | +0.01% | 1.1075 |
| 2025-03-31 | 1.1074 | -0.35% | 1.1074 |
| 2025-03-28 | 1.1113 | -0.34% | 1.1113 |
| 2025-03-27 | 1.1151 | +0.21% | 1.1151 |
| 2025-03-26 | 1.1128 | +0.04% | 1.1128 |
| 2025-03-25 | 1.1124 | +0.01% | 1.1124 |
| 2025-03-24 | 1.1123 | +0.18% | 1.1123 |
| 2025-03-21 | 1.1103 | -0.44% | 1.1103 |
| 2025-03-20 | 1.1152 | -0.30% | 1.1152 |
| 2025-03-19 | 1.1186 | +0.05% | 1.1186 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.76% | -0.19% | -1.80% | 1189/1342（差） |
| 近一月 | -0.11% | +0.27% | -0.69% | 1073/1370（差） |
| 近三月 | +2.08% | +1.30% | +2.29% | 297/1359（良好） |
| 近六月 | +2.47% | +2.03% | -3.89% | 457/1333（一般） |
| 近一年 | +7.01% | +4.93% | +8.23% | 310/1319（良好） |
| 近两年 | +5.01% | +3.20% | -5.60% | 470/1211（一般） |
| 近三年 | +13.98% | +4.45% | -9.70% | 77/1077（优秀） |
| 近五年 | -- | +20.82% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.18% | +0.73% | -1.87% | 343/1359（良好） |
| 成立以来 | +10.66% | -- | -- | -- |