基金详情 (014086)
基本信息
- 全称: 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2021-12-08
- 最新规模: 83.38亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴证全球基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 田志祥
投资信息
业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1342 | +0.13% | 1.1342 |
| 2025-04-02 | 1.1327 | +0.06% | 1.1327 |
| 2025-04-01 | 1.1320 | +0.02% | 1.1320 |
| 2025-03-31 | 1.1318 | +0.02% | 1.1318 |
| 2025-03-28 | 1.1316 | +0.02% | 1.1316 |
| 2025-03-27 | 1.1314 | +0.02% | 1.1314 |
| 2025-03-26 | 1.1312 | +0.04% | 1.1312 |
| 2025-03-25 | 1.1307 | +0.05% | 1.1307 |
| 2025-03-24 | 1.1301 | +0.04% | 1.1301 |
| 2025-03-21 | 1.1296 | +0.04% | 1.1296 |
| 2025-03-20 | 1.1291 | +0.08% | 1.1291 |
| 2025-03-19 | 1.1282 | +0.05% | 1.1282 |