基金详情 (014086)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1404 | +0.02% | 1.1404 |
| 2025-05-22 | 1.1402 | +0.02% | 1.1402 |
| 2025-05-21 | 1.1400 | +0.02% | 1.1400 |
| 2025-05-20 | 1.1398 | +0.04% | 1.1398 |
| 2025-05-19 | 1.1394 | +0.03% | 1.1394 |
| 2025-05-16 | 1.1391 | -0.01% | 1.1391 |
| 2025-05-15 | 1.1392 | +0.03% | 1.1392 |
| 2025-05-14 | 1.1389 | +0.03% | 1.1389 |
| 2025-05-13 | 1.1386 | +0.03% | 1.1386 |
| 2025-05-12 | 1.1383 | +0.00% | 1.1383 |
| 2025-05-09 | 1.1383 | +0.06% | 1.1383 |
| 2025-05-08 | 1.1376 | +0.07% | 1.1376 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.11% | +0.09% | -0.18% | 680/3404（良好） |
| 近一月 | +0.42% | +0.27% | +2.52% | 330/3390（优秀） |
| 近三月 | +0.85% | +0.74% | -2.42% | 859/3315（良好） |
| 近六月 | +1.59% | +1.89% | +0.43% | 1970/3216（差） |
| 近一年 | +2.87% | +3.54% | +6.60% | 1917/2971（差） |
| 近两年 | +7.21% | +8.11% | -0.79% | 1209/2445（一般） |
| 近三年 | +10.86% | +11.39% | -4.24% | 722/2075（一般） |
| 近五年 | -- | +18.02% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.74% | +0.51% | -1.34% | 819/3287（良好） |
| 成立以来 | +14.04% | -- | -- | -- |