基金详情 (014083)
实时净值
最新净值:
1.1302
(2025-04-03)
估算净值:
1.1301(-0.01%)
(2025-04-07 09:34)
RSI指标:
98.75(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-中短债
- 成立日期: 2021-11-19
- 最新规模: 7.56亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 浙商证券资管
- 托管人: 宁波银行
- 基金经理: 程嘉伟,白严
投资信息
业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1302 | +0.19% | 1.1302 |
| 2025-04-02 | 1.1281 | +0.07% | 1.1281 |
| 2025-04-01 | 1.1273 | +0.05% | 1.1273 |
| 2025-03-31 | 1.1267 | +0.03% | 1.1267 |
| 2025-03-28 | 1.1264 | +0.03% | 1.1264 |
| 2025-03-27 | 1.1261 | +0.03% | 1.1261 |
| 2025-03-26 | 1.1258 | +0.04% | 1.1258 |
| 2025-03-25 | 1.1254 | +0.04% | 1.1254 |
| 2025-03-24 | 1.1250 | +0.06% | 1.1250 |
| 2025-03-21 | 1.1243 | +0.04% | 1.1243 |
| 2025-03-20 | 1.1238 | +0.08% | 1.1238 |
| 2025-03-19 | 1.1229 | +0.04% | 1.1229 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.36% | +0.15% | -1.80% | 25/920（优秀） |
| 近一月 | +0.53% | +0.33% | -0.69% | 32/922（优秀） |
| 近三月 | +0.08% | +0.19% | +2.29% | 692/920（差） |
| 近六月 | +1.85% | +1.36% | -3.89% | 64/887（优秀） |
| 近一年 | +2.78% | +2.48% | +8.23% | 148/849（良好） |
| 近两年 | +7.79% | +6.09% | -5.60% | 39/739（优秀） |
| 近三年 | +11.14% | +9.06% | -9.70% | 20/529（优秀） |
| 近五年 | -- | +15.26% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.28% | +0.27% | -1.87% | 440/920（一般） |
| 成立以来 | +13.02% | -- | -- | -- |