基金详情 (014074)
基本信息
- 全称: 嘉实内需精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-01-06
- 最新规模: 2.56亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 吴越
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过深入的基本面研究,精选受益于中国内需市场快速增长的上市公司,力争实现基金资产的持续稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7797 | +0.26% | 0.7797 |
| 2025-04-02 | 0.7777 | -0.09% | 0.7777 |
| 2025-04-01 | 0.7784 | +0.65% | 0.7784 |
| 2025-03-31 | 0.7734 | -0.59% | 0.7734 |
| 2025-03-28 | 0.7780 | -0.35% | 0.7780 |
| 2025-03-27 | 0.7807 | +1.84% | 0.7807 |
| 2025-03-26 | 0.7666 | +0.71% | 0.7666 |
| 2025-03-25 | 0.7612 | -1.39% | 0.7612 |
| 2025-03-24 | 0.7719 | +0.52% | 0.7719 |
| 2025-03-21 | 0.7679 | -1.30% | 0.7679 |
| 2025-03-20 | 0.7780 | -2.04% | 0.7780 |
| 2025-03-19 | 0.7942 | -0.23% | 0.7942 |