基金详情 (014064)
基本信息
- 全称: 银华农业产业股票型发起式证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-11-19
- 最新规模: 0.96亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银华基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 唐能
投资信息
业绩比较基准: 申万农林牧渔指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过重点投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2777 | +1.22% | 1.2777 |
| 2025-04-02 | 1.2623 | +0.43% | 1.2623 |
| 2025-04-01 | 1.2569 | +1.12% | 1.2569 |
| 2025-03-31 | 1.2430 | -1.82% | 1.2430 |
| 2025-03-28 | 1.2661 | -0.98% | 1.2661 |
| 2025-03-27 | 1.2786 | -0.37% | 1.2786 |
| 2025-03-26 | 1.2833 | +1.70% | 1.2833 |
| 2025-03-25 | 1.2618 | +1.16% | 1.2618 |
| 2025-03-24 | 1.2473 | +0.14% | 1.2473 |
| 2025-03-21 | 1.2456 | -0.60% | 1.2456 |
| 2025-03-20 | 1.2531 | -0.66% | 1.2531 |
| 2025-03-19 | 1.2614 | -0.34% | 1.2614 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.07% | -1.71% | -1.80% | 168/1012（良好） |
| 近一月 | +4.47% | -0.13% | -0.69% | 121/1012（优秀） |
| 近三月 | +4.47% | +8.00% | +2.29% | 656/1003（差） |
| 近六月 | -8.97% | +2.59% | -3.89% | 901/975（差） |
| 近一年 | -23.05% | +11.14% | +8.23% | 933/933（差） |
| 近两年 | -35.77% | -8.69% | -5.60% | 815/834（差） |
| 近三年 | -40.37% | -8.85% | -9.70% | 701/733（差） |
| 近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.08% | +4.14% | -1.87% | 736/1001（差） |
| 成立以来 | -42.57% | -- | -- | -- |